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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 027.00 | 217 453.00 | 74 574.00 | 292 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 206 526.00 | 29 386.00 | 235 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 576.00 | 425 869.00 | 141 707.00 | 567 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 917.00 | 9 499.00 | 111 418.00 | 120 917.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 577 244.00 | | 577 244.00 | 577 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 822.00 | 9 499.00 | 753 323.00 | 762 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 398.00 | 435 368.00 | 895 030.00 | 1 330 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 480 768.00 | | | 480 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 549 320.00 | | | 549 320.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 310.00 | | | 332 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 030.00 | | | 895 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 011.00 | | | 316 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 987.00 | | 37 589.00 | 529 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 372.00 | | 37 566.00 | 490 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 23.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 065.00 | 26 190.00 | | 401 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 175.00 | 26 190.00 | | 399 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VC Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 850.00 | 59 550.00 | 16 300.00 | 75 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 523.00 | 170 635.00 | 888.00 | 171 523.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 310.00 | 316 011.00 | 16 300.00 | 332 310.00 |