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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 396.00 | 194 193.00 | 60 203.00 | 254 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 993.00 | 171 432.00 | 60 561.00 | 231 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 981.00 | 367 515.00 | 158 466.00 | 525 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 775.00 | 2 383.00 | 101 392.00 | 103 775.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 512 344.00 | | 512 344.00 | 512 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 021.00 | 2 383.00 | 634 638.00 | 637 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 002.00 | 369 898.00 | 793 104.00 | 1 163 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 401 605.00 | 359 378.00 | | 401 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | 42 227.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 459 421.00 | 418 215.00 | | 459 421.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 522.00 | 38 957.00 | | 98 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 052.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 97 584.00 | | 152 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 54 539.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 532.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 683.00 | 195 666.00 | | 309 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 104.00 | 637 882.00 | | 793 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 578.00 | 195 666.00 | | 263 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 457.00 | 79 227.00 | | 469 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 486 390.00 | | 22 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 908.00 | 79 184.00 | 8.00 | 429 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | 43.00 | 43.00 | 888.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 056.00 | 31 162.00 | 22 703.00 | 359 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 166.00 | 31 162.00 | 22 703.00 | 357 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 522.00 | 52 417.00 | 46 106.00 | 98 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 036.00 | 115 148.00 | 888.00 | 116 036.00 |
VW T.V.A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 683.00 | 263 578.00 | 46 106.00 | 309 683.00 |