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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 220.00 | 189 614.00 | 8 605.00 | 198 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 688.00 | 167 551.00 | 64 136.00 | 231 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 478.00 | 359 055.00 | 110 422.00 | 469 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 943.00 | 17 746.00 | 88 196.00 | 105 943.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 206.00 | 17 746.00 | 527 459.00 | 545 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 684.00 | 376 802.00 | 637 882.00 | 1 014 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 359 378.00 | 323 788.00 | | 359 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 35 589.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 418 215.00 | 375 988.00 | | 418 215.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 957.00 | 39 004.00 | | 38 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 887.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 584.00 | 76 788.00 | | 97 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 48 021.00 | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 666.00 | 165 701.00 | | 195 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 882.00 | 565 690.00 | | 637 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 666.00 | 165 701.00 | | 195 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 054 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 3 575.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 805.00 | 934 704.00 | | 1 067 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 578.00 | 899 115.00 | | 1 025 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | 35 589.00 | | 42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 396.00 | | 30 490.00 | 432 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 848.00 | | 30 490.00 | 392 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 023.00 | 24 033.00 | | 335 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 133.00 | 24 033.00 | | 333 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |