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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 156.00 | 186 542.00 | 8 613.00 | 195 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 758.00 | 146 590.00 | 53 168.00 | 199 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 463.00 | 335 022.00 | 99 440.00 | 434 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
BZ Autres créances | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CF Disponibilités | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 249.00 | | 466 249.00 | 466 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 712.00 | 335 022.00 | 565 690.00 | 900 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 323 788.00 | 271 356.00 | | 323 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | 52 432.00 | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 375 988.00 | 340 398.00 | | 375 988.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 004.00 | 52 439.00 | | 39 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 3 893.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 81 918.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 021.00 | 48 248.00 | | 48 021.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 701.00 | 186 565.00 | | 165 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 690.00 | 550 964.00 | | 565 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 701.00 | 186 565.00 | | 165 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 257.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 257.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -257.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 6 293.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 704.00 | 992 237.00 | | 934 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 115.00 | 939 805.00 | | 899 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | 52 432.00 | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 083.00 | | 20 413.00 | 435 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 434 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 033.00 | 394 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 554.00 | | 20 393.00 | 395 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 20.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 047.00 | 26 935.00 | 19 959.00 | 328 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 157.00 | 26 935.00 | 19 959.00 | 326 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |