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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 379.00 | 204 759.00 | 53 620.00 | 258 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 993.00 | 194 416.00 | 37 577.00 | 231 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 987.00 | 401 065.00 | 128 922.00 | 529 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 882.00 | 2 383.00 | 149 499.00 | 151 882.00 |
BZ Autres créances | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CF Disponibilités | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 712.00 | 2 383.00 | 650 329.00 | 652 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 698.00 | 403 448.00 | 779 250.00 | 1 182 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 442 811.00 | | | 442 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
DP Provisions pour risques | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 840.00 | | | 261 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 250.00 | | | 779 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 981.00 | | 4 006.00 | 525 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 390.00 | | 3 983.00 | 486 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 23.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 515.00 | 33 550.00 | | 367 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 625.00 | 33 550.00 | | 365 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 149 392.00 | 149 392.00 | 7.00 | 149 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 112.00 | 30 145.00 | 43 967.00 | 74 112.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 878.00 | 185 990.00 | 888.00 | 186 878.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 840.00 | 217 873.00 | 43 967.00 | 261 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |