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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 390.00 | 79 420.00 | 22 970.00 | 102 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 39 740.00 | -17 380.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 668.00 | 242 915.00 | 128 753.00 | 371 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 433.00 | 362 075.00 | 301 358.00 | 663 433.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 618.00 | 5 760.00 | 93 858.00 | 99 618.00 |
BZ Autres créances | 230 239.00 | | 230 239.00 | 230 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 324.00 | 5 760.00 | 761 564.00 | 767 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 757.00 | 367 835.00 | 1 062 922.00 | 1 430 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 744.00 | | | 533 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 646 936.00 | | | 646 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 922.00 | | | 1 062 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 307.00 | | 910 307.00 | 910 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 307.00 | | 910 307.00 | 910 307.00 |
FM Production stockée | | | 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 321.00 | |
GE Autres charges | | | 365 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 405.00 | | | -30 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 307.00 | | | 1 230 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 462.00 | | | 1 236 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 735.00 | | 107 698.00 | 555 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 720.00 | | 107 698.00 | 388 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 754.00 | 61 321.00 | | 300 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 754.00 | 61 321.00 | | 300 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 1 000.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 381.00 | 245 381.00 | | 245 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
UX Autres créances clients | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 091.00 | | | 176 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 872.00 | 329 857.00 | 167 015.00 | 496 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 986.00 | 415 986.00 | | 415 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
ST Autres comptes | 256 971.00 | | | 256 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 806.00 | | | 590 806.00 |