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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 890.00 | 223 423.00 | -68 533.00 | 154 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 234.00 | 64 555.00 | 26 679.00 | 91 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 138.00 | 662 428.00 | -274 289.00 | 388 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 428.00 | 950 406.00 | -108 978.00 | 841 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 900.00 | | 1 182 900.00 | 1 182 900.00 |
BZ Autres créances | 437 706.00 | | 437 706.00 | 437 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 083.00 | | 2 141 083.00 | 2 141 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 511.00 | 950 406.00 | 2 032 106.00 | 2 982 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 899.00 | | | 671 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 680.00 | | | 1 007 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 151.00 | | | 418 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
EA Autres dettes | 431 536.00 | | | 431 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 425.00 | | | 1 024 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 106.00 | | | 2 032 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 425.00 | | | 1 024 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 432.00 | | 338 432.00 | 338 432.00 |
FG Production vendue services | 639 384.00 | | 639 384.00 | 639 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 816.00 | | 977 816.00 | 977 816.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 800.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 316.00 | | | 1 137 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 881.00 | | | 920 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 718.00 | | 20 710.00 | 820 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 553.00 | | 20 710.00 | 613 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 606.00 | 47 800.00 | | 902 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 606.00 | 47 800.00 | | 902 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 536.00 | 431 536.00 | | 431 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 640.00 | 1 168 640.00 | | 1 168 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 772.00 | 1 620 606.00 | 207 166.00 | 1 827 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 425.00 | 1 024 425.00 | | 1 024 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
ST Autres comptes | 367 138.00 | | | 367 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YT Sous‐traitance | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 956.00 | | | 617 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |