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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 890.00 | 81 168.00 | 73 722.00 | 154 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 647.00 | 44 294.00 | -20 647.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 784.00 | 295 719.00 | 87 065.00 | 382 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 337.00 | 421 181.00 | 317 156.00 | 738 337.00 |
BP En cours de production de services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BZ Autres créances | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 251.00 | | 683 251.00 | 683 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 588.00 | 421 181.00 | 1 000 407.00 | 1 421 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 589.00 | | | 527 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
DL TOTAL (I) | 692 031.00 | | | 692 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 819.00 | | | 260 819.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 407.00 | | | 1 000 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 018.00 | | | 341 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
FG Production vendue services | 740 451.00 | | 740 451.00 | 740 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 021.00 | | 829 021.00 | 829 021.00 |
FM Production stockée | | | -113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | | | -6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 823.00 | | | 722 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 728.00 | | | 677 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 433.00 | | 64 903.00 | 663 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 418.00 | | 64 903.00 | 496 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 075.00 | 59 106.00 | | 362 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 075.00 | 59 106.00 | | 362 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 1 000.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 634.00 | 248 634.00 | | 248 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
UX Autres créances clients | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 763.00 | 343 747.00 | 177 015.00 | 520 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 375.00 | 308 376.00 | | 308 375.00 |