| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 890.00 | 85 293.00 | 69 597.00 | 154 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 118.00 | 64 215.00 | 9 903.00 | 74 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 545.00 | 340 893.00 | 43 651.00 | 384 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 718.00 | 490 401.00 | 330 317.00 | 820 718.00 |
BP En cours de production de services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BZ Autres créances | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 469.00 | | 720 469.00 | 720 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 187.00 | 490 401.00 | 1 050 786.00 | 1 541 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 684.00 | | | 572 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 702 094.00 | | | 702 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 859.00 | | | 240 859.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 786.00 | | | 1 050 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 667.00 | | 805 667.00 | 805 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 667.00 | | 805 667.00 | 805 667.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 167.00 | | | 818 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 104.00 | | | 808 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 337.00 | | 52 231.00 | 738 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 321.00 | | 52 231.00 | 561 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 016.00 | | | 177 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 181.00 | 54 029.00 | | 421 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 181.00 | 54 029.00 | | 421 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
UX Autres créances clients | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 079.00 | 297 914.00 | 207 166.00 | 505 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 692.00 | 348 692.00 | | 348 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
ST Autres comptes | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YT Sous‐traitance | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 804.00 | | | 565 804.00 |