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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 890.00 | 93 543.00 | 61 347.00 | 154 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 068.00 | 91 699.00 | -16 631.00 | 75 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 221.00 | 392 970.00 | -2 750.00 | 390 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 345.00 | 578 212.00 | 249 133.00 | 827 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
BZ Autres créances | 261 161.00 | | 261 161.00 | 261 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 610.00 | 578 212.00 | 950 398.00 | 1 528 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 974.00 | | | 611 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
DL TOTAL (I) | 820 473.00 | | | 820 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 398.00 | | | 950 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 563.00 | | 948 563.00 | 948 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 563.00 | | 948 563.00 | 948 563.00 |
FM Production stockée | | | -51 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 932.00 | | | -57 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 527.00 | | | 964 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 374.00 | | | 875 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 533.00 | | 3 811.00 | 823 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 368.00 | | 3 811.00 | 616 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 012.00 | 51 200.00 | | 527 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 012.00 | 51 200.00 | | 527 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | 317.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 155.00 | | 207 156.00 | 207 155.00 |
UX Autres créances clients | 297 829.00 | 297 829.00 | | 297 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 156.00 | 558 990.00 | 207 166.00 | 766 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
YT Sous‐traitance | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 457.00 | | | 517 457.00 |