| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 890.00 | 89 418.00 | 65 472.00 | 154 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 118.00 | 73 428.00 | 690.00 | 74 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 360.00 | 364 166.00 | 23 194.00 | 387 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 533.00 | 527 012.00 | 296 521.00 | 823 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 425.00 | | 230 425.00 | 230 425.00 |
BZ Autres créances | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 033.00 | 527 012.00 | 1 030 021.00 | 1 557 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 747.00 | | | 582 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 731 321.00 | | | 731 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 701.00 | | | 298 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 021.00 | | | 1 030 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 701.00 | | | 298 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 555.00 | | 872 555.00 | 872 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 555.00 | | 872 555.00 | 872 555.00 |
FM Production stockée | | | -155 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 720.00 | | | 788 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 493.00 | | | 759 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 718.00 | | 61 030.00 | 820 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 553.00 | | 61 030.00 | 613 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 401.00 | 49 677.00 | 13 066.00 | 490 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 401.00 | 49 677.00 | 13 066.00 | 490 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
UX Autres créances clients | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 842.00 | 444 676.00 | 207 166.00 | 651 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 701.00 | 298 701.00 | | 298 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
ST Autres comptes | 474 425.00 | | | 474 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
YT Sous‐traitance | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 520.00 | | | 571 520.00 |