| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 4 292.00 | 1 136.00 | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 624.00 | 53 860.00 | 22 764.00 | 76 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 65 403.00 | 44 402.00 | 109 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 396.00 | 116 369.00 | 708 027.00 | 824 396.00 |
BZ Autres créances | 174 333.00 | | 174 333.00 | 174 333.00 |
CF Disponibilités | 305 330.00 | | 305 330.00 | 305 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 479.00 | 116 369.00 | 1 206 110.00 | 1 322 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 284.00 | 181 772.00 | 1 250 512.00 | 1 432 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 54 988.00 | 128 861.00 | | 54 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 21 127.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 113 284.00 | 188 151.00 | | 113 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 607.00 | 715 975.00 | | 997 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 127 105.00 | | 120 824.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 56 076.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 228.00 | 899 156.00 | | 1 137 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 512.00 | 1 087 307.00 | | 1 250 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 228.00 | 899 156.00 | | 1 137 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 515 021.00 | | 3 515 021.00 | 3 515 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 021.00 | | 3 515 021.00 | 3 515 021.00 |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 369.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 539.00 | 15 478.00 | | 37 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 051.00 | 3 000.00 | | 35 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551.00 | 3 000.00 | | 35 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 61 387.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 192.00 | 61 387.00 | | 40 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | -58 387.00 | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 12 920.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 751.00 | 4 136 200.00 | | 3 671 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 617.00 | 4 115 073.00 | | 3 651 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | 21 127.00 | | 20 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 824.00 | 32 346.00 | | 24 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 776.00 | | 13 253.00 | 150 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 075.00 | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 224.00 | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 83 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 1 473.00 | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 980.00 | | 3 108.00 | 95 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 906.00 | | 8 672.00 | 48 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | 6 202.00 | 17 148.00 | 76 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 337.00 | 1 935.00 | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | 5 865.00 | 15 213.00 | 70 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 924.00 | 116 369.00 | 71 924.00 | 71 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 924.00 | 116 369.00 | 71 924.00 | 71 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 924.00 | 116 369.00 | 71 924.00 | 71 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 369.00 | 71 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 607.00 | 997 607.00 | | 997 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 824 396.00 | | | 824 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 098.00 | 1 026 098.00 | | 1 026 098.00 |
VW T.V.A. | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 228.00 | 1 137 228.00 | | 1 137 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | 41 076.00 | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 069.00 | 9 378.00 | | 33 069.00 |
ST Autres comptes | 332 847.00 | 284 331.00 | | 332 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 174.00 | 174 668.00 | | 218 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 473 553.00 | 698 614.00 | | 473 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 729.00 | 193 385.00 | | 142 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 393.00 | 7 956.00 | | 5 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 735.00 | 49 032.00 | | 12 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 495.00 | 18 151.00 | | 143 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 878.00 | 521 503.00 | | 444 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 371.00 | 1 360 374.00 | | 1 200 371.00 |