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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 433.00 | 5 620.00 | 13 813.00 | 19 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 980.00 | 58 152.00 | 32 828.00 | 90 980.00 |
BF Prêts | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 223.00 | 71 023.00 | 64 200.00 | 135 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BP En cours de production de services | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 484.00 | 26 920.00 | 1 693 564.00 | 1 720 484.00 |
BZ Autres créances | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CF Disponibilités | 248 046.00 | | 248 046.00 | 248 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 158.00 | 26 920.00 | 2 192 238.00 | 2 219 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 381.00 | 97 943.00 | 2 256 438.00 | 2 354 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | 4 612.00 | | 2 587.00 |
DH Report à nouveau | | 52 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 544.00 | 84 699.00 | | 188 544.00 |
DL TOTAL (I) | 344 182.00 | 175 555.00 | | 344 182.00 |
DP Provisions pour risques | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 463.00 | 1 303 879.00 | | 1 708 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 176.00 | 137 099.00 | | 155 176.00 |
EA Autres dettes | | 8 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 639.00 | 1 455 706.00 | | 1 863 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 438.00 | 1 631 261.00 | | 2 256 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 639.00 | 1 455 706.00 | | 1 863 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 428 625.00 | | 6 428 625.00 | 6 428 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 625.00 | | 6 428 625.00 | 6 428 625.00 |
FM Production stockée | | | -2 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | 1 902.00 | | 3 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 231.00 | 7 755.00 | | 42 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 031.00 | 7 755.00 | | 53 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | 3 263.00 | | 12 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 276.00 | 1 600.00 | | 23 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 589.00 | 4 863.00 | | 35 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 442.00 | 2 892.00 | | 17 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 294.00 | 35 939.00 | | 77 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 748.00 | 4 516 281.00 | | 6 564 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 204.00 | 4 431 582.00 | | 6 376 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 544.00 | 84 699.00 | | 188 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 617.00 | 25 114.00 | | 16 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 810.00 | | 33 214.00 | 125 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | 135 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 98 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | 14 005.00 | 5 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 084.00 | | 19 189.00 | 92 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | 20.00 | 28 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 938.00 | 7 611.00 | 526.00 | 63 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 591.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | 7 020.00 | 526.00 | 58 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 859.00 | 26 920.00 | 82 859.00 | 82 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 859.00 | 26 920.00 | 82 859.00 | 82 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 859.00 | 75 536.00 | 82 859.00 | 82 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 536.00 | 82 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 463.00 | 1 708 463.00 | | 1 708 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UP Prêts | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 484.00 | 1 720 484.00 | | 1 720 484.00 |
VB T. V. A. | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 765.00 | 1 972 765.00 | | 1 972 765.00 |
VW T.V.A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 639.00 | 1 863 639.00 | | 1 863 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 173.00 | 22 030.00 | | 29 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 11 910.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 364 966.00 | 280 110.00 | | 364 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 412.00 | 136 664.00 | | 305 412.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439 241.00 | 726 522.00 | | 1 439 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 812.00 | 281 472.00 | | 332 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 499.00 | 5 286.00 | | 13 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 672.00 | 27 316.00 | | 42 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 116.00 | 63 795.00 | | 133 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 614.00 | 585 522.00 | | 794 614.00 |
ZE Dividendes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 453 830.00 | 1 436 678.00 | | 2 453 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |