| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 029.00 | 399.00 | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 51 657.00 | 33 176.00 | 84 833.00 |
BF Prêts | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 810.00 | 63 938.00 | 61 873.00 | 125 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BP En cours de production de services | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 704.00 | 82 859.00 | 775 845.00 | 858 704.00 |
BZ Autres créances | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
CF Disponibilités | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 247.00 | 82 859.00 | 1 569 388.00 | 1 652 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 057.00 | 146 796.00 | 1 631 261.00 | 1 778 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 52 693.00 | 54 988.00 | | 52 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 699.00 | 17 622.00 | | 84 699.00 |
DL TOTAL (I) | 175 555.00 | 110 773.00 | | 175 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 1.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 10 649.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 879.00 | 997 607.00 | | 1 303 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 099.00 | 120 824.00 | | 137 099.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 706.00 | 1 137 228.00 | | 1 455 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 261.00 | 1 248 000.00 | | 1 631 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 706.00 | 1 137 228.00 | | 1 455 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 495.00 | 1.00 | | 3 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 460.00 | | 4 380 460.00 | 4 380 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 460.00 | | 4 380 460.00 | 4 380 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 37 539.00 | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | 500.00 | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | 35 551.00 | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 3 116.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 37 075.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 40 192.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -4 641.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 939.00 | 3 491.00 | | 35 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 281.00 | 3 671 751.00 | | 4 516 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 582.00 | 3 654 129.00 | | 4 431 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 699.00 | 17 622.00 | | 84 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 114.00 | 24 824.00 | | 25 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | 24 978.00 | 109 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 125 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 92 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 875.00 | | 15 582.00 | 83 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 9 396.00 | 20 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 5 907.00 | 7 372.00 | 65 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 737.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 5 170.00 | 7 372.00 | 61 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 369.00 | 82 859.00 | 116 369.00 | 116 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 369.00 | 82 859.00 | 116 369.00 | 116 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 369.00 | 82 859.00 | 116 369.00 | 116 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 859.00 | 116 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 879.00 | 1 303 879.00 | | 1 303 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UP Prêts | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 858 704.00 | | | 858 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 250.00 | 1 139 250.00 | | 1 139 250.00 |
VW T.V.A. | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 706.00 | 1 455 706.00 | | 1 455 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | 7 342.00 | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | 33 069.00 | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 280 110.00 | 332 847.00 | | 280 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 664.00 | 218 174.00 | | 136 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 726 522.00 | 473 553.00 | | 726 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 472.00 | 142 729.00 | | 281 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 5 393.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 316.00 | 12 735.00 | | 27 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 795.00 | 143 495.00 | | 63 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 522.00 | 444 878.00 | | 585 522.00 |
ZE Dividendes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 678.00 | 1 200 371.00 | | 1 436 678.00 |