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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 15 834.00 | 1 468.00 | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 051.00 | 80 935.00 | 87 116.00 | 168 051.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 366.00 | 104 020.00 | 108 346.00 | 212 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BP En cours de production de services | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 946.00 | | 2 057 946.00 | 2 057 946.00 |
BZ Autres créances | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
CF Disponibilités | 608 858.00 | | 608 858.00 | 608 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 743.00 | | 3 129 743.00 | 3 129 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 109.00 | 104 020.00 | 3 238 089.00 | 3 342 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DH Report à nouveau | 188 934.00 | 275 346.00 | | 188 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 580.00 | 63 588.00 | | 45 580.00 |
DL TOTAL (I) | 552 101.00 | 506 521.00 | | 552 101.00 |
DP Provisions pour risques | 229 816.00 | 193 556.00 | | 229 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 816.00 | 193 556.00 | | 229 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 544.00 | 517 081.00 | | 761 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 098.00 | 1 961 697.00 | | 1 475 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 571.00 | 261 729.00 | | 218 571.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 172.00 | 2 740 507.00 | | 2 456 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 089.00 | 3 440 584.00 | | 3 238 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 628.00 | 2 723 425.00 | | 2 444 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 594.00 | | 72 658.00 | 195 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 641.00 | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 886.00 | 212 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 175 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | | 62 658.00 | 116 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 403.00 | | 10 000.00 | 61 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 252.00 | 17 084.00 | 2 317.00 | 89 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 3 338.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 757.00 | 13 746.00 | 2 317.00 | 76 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 556.00 | 95 304.00 | 59 044.00 | 193 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 556.00 | 95 304.00 | 59 044.00 | 193 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 304.00 | 59 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 098.00 | 1 475 098.00 | | 1 475 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 946.00 | 2 057 946.00 | | 2 057 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 544.00 | 500 000.00 | 11 544.00 | 511 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 424.00 | 2 318 424.00 | | 2 318 424.00 |
VW T.V.A. | 178 331.00 | 178 331.00 | | 178 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 172.00 | 2 444 628.00 | 11 544.00 | 2 456 172.00 |