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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 9 019.00 | 8 282.00 | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 69 998.00 | 51 932.00 | 121 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 245.00 | 86 269.00 | 69 976.00 | 156 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 195.00 | | 2 508 195.00 | 2 508 195.00 |
BZ Autres créances | 487 540.00 | | 487 540.00 | 487 540.00 |
CF Disponibilités | 756 367.00 | | 756 367.00 | 756 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 801 484.00 | | 3 801 484.00 | 3 801 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 729.00 | 86 269.00 | 3 871 461.00 | 3 957 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 3 050.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 2 583.00 | 2 587.00 | | 2 583.00 |
DH Report à nouveau | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 794.00 | 188 544.00 | | 218 794.00 |
DL TOTAL (I) | 515 396.00 | 344 182.00 | | 515 396.00 |
DP Provisions pour risques | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 110.00 | 1 708 463.00 | | 3 011 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 307.00 | 155 176.00 | | 275 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 448.00 | 1 863 639.00 | | 3 307 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 461.00 | 2 256 438.00 | | 3 871 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 417.00 | 1 863 639.00 | | 3 286 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 923 874.00 | | 7 923 874.00 | 7 923 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 874.00 | | 7 923 874.00 | 7 923 874.00 |
FM Production stockée | | | 31 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | 3 145.00 | | 13 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 42 231.00 | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 800.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 53 031.00 | | 6 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 504.00 | 12 313.00 | | 14 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 356.00 | 23 276.00 | | 12 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 860.00 | 35 589.00 | | 26 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 349.00 | 17 442.00 | | -20 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 919.00 | 77 294.00 | | 98 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 067.00 | 6 564 748.00 | | 8 002 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 273.00 | 6 376 204.00 | | 7 783 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 794.00 | 188 544.00 | | 218 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 136.00 | 16 617.00 | | 37 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 223.00 | | 34 719.00 | 135 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 396.00 | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 156 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 061.00 | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 129 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 433.00 | | 1 930.00 | 19 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | | 31 189.00 | 98 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | 1 600.00 | 17 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 023.00 | 16 586.00 | 1 341.00 | 71 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 4 739.00 | 1 340.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 11 847.00 | 1.00 | 65 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
6T Sur comptes clients | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 536.00 | | 26 920.00 | 75 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 110.00 | 3 011 110.00 | | 3 011 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 195.00 | 2 508 195.00 | | 2 508 195.00 |
VB T. V. A. | 487 540.00 | 487 540.00 | | 487 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 497.00 | 3 005 497.00 | | 3 005 497.00 |
VW T.V.A. | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 448.00 | 3 286 417.00 | 21 031.00 | 3 307 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | 29 173.00 | | 11 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | 11 400.00 | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 421 383.00 | 364 966.00 | | 421 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 343.00 | 305 412.00 | | 594 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586 139.00 | 1 439 241.00 | | 1 586 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 888.00 | 332 812.00 | | 414 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 201.00 | 13 499.00 | | 21 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 226.00 | 42 672.00 | | 32 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 288.00 | 133 116.00 | | 357 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 605.00 | 794 614.00 | | 1 069 605.00 |
ZE Dividendes | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026 379.00 | 2 453 830.00 | | 3 026 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |