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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 12 495.00 | 4 806.00 | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 638.00 | 69 506.00 | 40 133.00 | 109 638.00 |
BF Prêts | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 594.00 | 89 252.00 | 106 342.00 | 195 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BP En cours de production de services | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 050.00 | | 2 074 050.00 | 2 074 050.00 |
BZ Autres créances | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CF Disponibilités | 914 059.00 | | 914 059.00 | 914 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 242.00 | | 3 334 242.00 | 3 334 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 836.00 | 89 252.00 | 3 440 584.00 | 3 529 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 478.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | 2 583.00 | | 2 587.00 |
DH Report à nouveau | 275 346.00 | 131 537.00 | | 275 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | 218 794.00 | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 506 521.00 | 515 396.00 | | 506 521.00 |
DP Provisions pour risques | 193 556.00 | 48 616.00 | | 193 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 556.00 | 48 616.00 | | 193 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 081.00 | 21 031.00 | | 517 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 697.00 | 3 011 110.00 | | 1 961 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 729.00 | 275 307.00 | | 261 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 507.00 | 3 307 448.00 | | 2 740 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 584.00 | 3 871 461.00 | | 3 440 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 425.00 | 3 286 417.00 | | 2 723 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 9 056 180.00 | | 9 056 180.00 | 9 056 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 330.00 | | 9 056 330.00 | 9 056 330.00 |
FM Production stockée | | | 96 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | 13 313.00 | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 5 261.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 6 511.00 | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 14 504.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112.00 | 12 356.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 26 860.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | -20 349.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | 98 919.00 | | 28 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 635.00 | 8 002 067.00 | | 9 165 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 047.00 | 7 783 273.00 | | 9 102 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 588.00 | 218 794.00 | | 63 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 277.00 | 37 136.00 | | 38 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 153.00 | | 56 869.00 | 157 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 427.00 | 195 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 427.00 | 116 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | | 5 228.00 | 130 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | 51 641.00 | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 502.00 | 17 066.00 | 15 316.00 | 87 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 3 476.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 13 590.00 | 15 316.00 | 78 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 616.00 | 144 940.00 | | 48 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 616.00 | 144 940.00 | | 48 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 697.00 | 1 961 697.00 | | 1 961 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UP Prêts | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 050.00 | 2 074 050.00 | | 2 074 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 081.00 | 250 000.00 | 17 081.00 | 267 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 631.00 | 2 341 631.00 | | 2 341 631.00 |
VW T.V.A. | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 507.00 | 2 723 425.00 | 17 081.00 | 2 740 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 397.00 | 11 025.00 | | 28 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 423.00 | 9 625.00 | | 16 423.00 |
ST Autres comptes | 488 396.00 | 421 383.00 | | 488 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 715.00 | 594 343.00 | | 688 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308 472.00 | 1 586 139.00 | | 2 308 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 956.00 | 414 888.00 | | 340 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 157.00 | 21 201.00 | | 33 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 554.00 | 32 226.00 | | 61 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 393.00 | 357 288.00 | | 978 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 349.00 | 1 069 605.00 | | 1 197 349.00 |
ZE Dividendes | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842 963.00 | 3 026 379.00 | | 3 842 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |