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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 647.00 | 65 852.00 | 20 794.00 | 86 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 496.00 | 71 201.00 | 108 294.00 | 179 496.00 |
BT Marchandises | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 586.00 | 17 268.00 | 637 317.00 | 654 586.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CF Disponibilités | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 053.00 | 17 268.00 | 1 024 784.00 | 1 042 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 549.00 | 88 470.00 | 1 133 079.00 | 1 221 549.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 224 789.00 | 223 852.00 | | 224 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 60 937.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 424 291.00 | 476 689.00 | | 424 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 826.00 | 121 233.00 | | 90 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 3 220.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 339.00 | 600 793.00 | | 458 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 458.00 | 139 915.00 | | 125 458.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 7 393.00 | | 8 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | 1 150.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 787.00 | 873 705.00 | | 708 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 079.00 | 1 350 394.00 | | 1 133 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 134.00 | | 27 932.00 | 164 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 179 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 86 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 285.00 | | 22 932.00 | 76 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 370.00 | 11 091.00 | 10 260.00 | 70 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 1 667.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 9 425.00 | 10 260.00 | 66 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | 16 346.00 | 1 666.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589.00 | 16 346.00 | 1 666.00 | 2 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589.00 | 16 346.00 | 1 666.00 | 2 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 346.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 340.00 | 458 340.00 | | 458 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 654 586.00 | | | 654 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 607.00 | 7 521.00 | 10 086.00 | 17 607.00 |
VI Groupe et associés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VP Divers | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 481.00 | 720 481.00 | | 720 481.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 741.00 | 695 655.00 | 10 086.00 | 705 741.00 |