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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 020.00 | 463.00 | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 357.00 | 97 512.00 | 15 844.00 | 113 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 840.00 | 108 532.00 | 101 308.00 | 209 840.00 |
BT Marchandises | 211 073.00 | | 211 073.00 | 211 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 598.00 | 1 894.00 | 362 704.00 | 364 598.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 482 949.00 | | 482 949.00 | 482 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 981.00 | 1 894.00 | 1 076 087.00 | 1 077 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 822.00 | 110 426.00 | 1 177 395.00 | 1 287 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 171 987.00 | 180 987.00 | | 171 987.00 |
DH Report à nouveau | -21 058.00 | -30 452.00 | | -21 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 9 394.00 | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 383 846.00 | 351 829.00 | | 383 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 428.00 | 187 387.00 | | 133 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | 3 802.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 301 445.00 | | 105 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | 92 201.00 | | 95 887.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 16 253.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 549.00 | 601 091.00 | | 793 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 395.00 | 952 921.00 | | 1 177 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 776.00 | | 7 365.00 | 202 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 209 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 386.00 | | 1 098.00 | 90 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 090.00 | | 6 267.00 | 107 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 318.00 | 9 215.00 | | 99 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | 1 413.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 711.00 | 7 801.00 | | 89 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 645.00 | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 645.00 | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 645.00 | | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 362 326.00 | 362 326.00 | | 362 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
VI Groupe et associés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 402.00 | 338 302.00 | 451 100.00 | 789 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |