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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 2 885.00 | 2 150.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 166.00 | 833.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 947.00 | 69 455.00 | 26 491.00 | 95 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 983.00 | 76 508.00 | 114 475.00 | 190 983.00 |
BT Marchandises | 237 821.00 | | 237 821.00 | 237 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 411.00 | 17 708.00 | 633 703.00 | 651 411.00 |
BZ Autres créances | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 583.00 | 17 708.00 | 933 875.00 | 951 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 566.00 | 94 216.00 | 1 048 350.00 | 1 142 566.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 224 987.00 | 224 789.00 | | 224 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 606.00 | 7 602.00 | | -76 606.00 |
DL TOTAL (I) | 340 281.00 | 424 291.00 | | 340 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | 17 607.00 | | 33 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 224.00 | 90 826.00 | | 98 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 3 045.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 954.00 | 458 339.00 | | 432 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 778.00 | 125 458.00 | | 134 778.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 8 286.00 | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 068.00 | 708 787.00 | | 708 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 350.00 | 1 133 079.00 | | 1 048 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 497.00 | | 20 660.00 | 179 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 173.00 | 190 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 173.00 | 95 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 849.00 | | 2 187.00 | 87 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 18 473.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 202.00 | 14 423.00 | 9 116.00 | 71 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 703.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | 12 720.00 | 9 116.00 | 65 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 269.00 | 3 280.00 | 2 840.00 | 17 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 269.00 | 3 280.00 | 2 840.00 | 17 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | 3 280.00 | 2 840.00 | 17 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 955.00 | 432 955.00 | | 432 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 630 161.00 | | | 630 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 086.00 | 7 558.00 | 2 528.00 | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VP Divers | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 158.00 | 711 158.00 | | 711 158.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 344.00 | 700 816.00 | 2 528.00 | 703 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |