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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 3 614.00 | 1 421.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 016.00 | 79 316.00 | 17 699.00 | 97 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 051.00 | 87 930.00 | 104 121.00 | 192 051.00 |
BT Marchandises | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 779.00 | 3 879.00 | 415 900.00 | 419 779.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CF Disponibilités | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 939.00 | 3 879.00 | 850 059.00 | 853 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991.00 | 91 810.00 | 954 181.00 | 1 045 991.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
DH Report à nouveau | -76 606.00 | | | -76 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | -76 606.00 | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 386 435.00 | 340 281.00 | | 386 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 33 117.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 803.00 | 98 224.00 | | 99 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | 4 725.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 376.00 | 432 954.00 | | 331 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 604.00 | 134 778.00 | | 129 604.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 4 269.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 745.00 | 708 068.00 | | 567 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 181.00 | 1 048 350.00 | | 954 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 983.00 | | 2 267.00 | 190 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 192 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 97 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 947.00 | | 2 267.00 | 95 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 508.00 | 12 621.00 | 1 199.00 | 76 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 1 562.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 455.00 | 11 059.00 | 1 199.00 | 69 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | | 13 829.00 | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | 13 829.00 | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 708.00 | | 13 829.00 | 17 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 376.00 | 331 376.00 | | 331 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 415 124.00 | 415 124.00 | | 415 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 727.00 | 563 727.00 | | 563 727.00 |