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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 4 606.00 | 779.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 089.00 | 89 710.00 | 17 378.00 | 107 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 775.00 | 99 317.00 | 103 457.00 | 202 775.00 |
BT Marchandises | 285 344.00 | | 285 344.00 | 285 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 615.00 | 1 249.00 | 483 365.00 | 484 615.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 712.00 | 1 249.00 | 849 463.00 | 850 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 488.00 | 100 566.00 | 952 921.00 | 1 053 488.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 180 987.00 | 224 987.00 | | 180 987.00 |
DH Report à nouveau | -30 452.00 | -76 606.00 | | -30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 46 153.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 351 829.00 | 386 435.00 | | 351 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 387.00 | 99 803.00 | | 187 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | 4 018.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 445.00 | 331 376.00 | | 301 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 201.00 | 129 604.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 416.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 091.00 | 567 745.00 | | 601 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 921.00 | 954 181.00 | | 952 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 052.00 | | 10 724.00 | 192 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | 350.00 | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | | 10 074.00 | 97 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 300.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 931.00 | 11 387.00 | | 87 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 992.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 10 395.00 | | 79 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 1 249.00 | 3 879.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 1 249.00 | 3 879.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 1 249.00 | 3 879.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 446.00 | 301 446.00 | | 301 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 483 116.00 | 483 116.00 | | 483 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 295.00 | 515 995.00 | 300.00 | 516 295.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 289.00 | 597 289.00 | | 597 289.00 |