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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 4 977.00 | 1 287.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 960.00 | 104 378.00 | 17 582.00 | 121 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 225.00 | 114 355.00 | 103 869.00 | 218 225.00 |
BT Marchandises | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 581 811.00 | | 581 811.00 | 581 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 495.00 | | 1 050 495.00 | 1 050 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 721.00 | 114 355.00 | 1 154 365.00 | 1 268 721.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
DH Report à nouveau | -20 041.00 | -21 058.00 | | -20 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 580.00 | 41 016.00 | | 13 580.00 |
DL TOTAL (I) | 357 427.00 | 383 846.00 | | 357 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 300.00 | 451 100.00 | | 453 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 301.00 | 133 428.00 | | 165 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 151.00 | 4 146.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 248.00 | 105 683.00 | | 98 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | 95 887.00 | | 66 916.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 302.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 938.00 | 793 549.00 | | 796 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 365.00 | 1 177 395.00 | | 1 154 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 841.00 | | 13 968.00 | 209 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 218 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 91 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 121 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 484.00 | | 1 672.00 | 91 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | | 12 297.00 | 113 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 532.00 | 11 407.00 | 5 583.00 | 108 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 847.00 | 1 890.00 | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 10 559.00 | 3 693.00 | 97 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 252 753.00 | 252 753.00 | | 252 753.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 300.00 | 453 300.00 | | 453 300.00 |
VI Groupe et associés | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 780.00 | 259 780.00 | | 259 780.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 787.00 | 783 787.00 | | 783 787.00 |