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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 320 325.00 | 776 386.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 434.00 | 140 000.00 | 143 433.00 | 283 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 912.00 | 876 304.00 | 54 607.00 | 930 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 673.00 | 1 336 630.00 | 4 500 043.00 | 5 836 673.00 |
BT Marchandises | 347 318.00 | | 347 318.00 | 347 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
BZ Autres créances | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
CF Disponibilités | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 425.00 | | 769 425.00 | 769 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 099.00 | 1 336 630.00 | 5 269 469.00 | 6 606 099.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 194.00 | 485 528.00 | | 1 403 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 331.00 | 917 666.00 | | 145 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 526.00 | 1 513 194.00 | | 1 658 526.00 |
DP Provisions pour risques | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 329.00 | 1 931 283.00 | | 1 825 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 480.00 | 925 371.00 | | 823 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 745.00 | 555 647.00 | | 612 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 352.00 | 453 467.00 | | 274 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 8 343.00 | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 5 400.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 446.00 | 3 879 514.00 | | 3 537 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 469.00 | 5 466 205.00 | | 5 269 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 785.00 | 3 879 514.00 | | 1 271 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 553.00 | 1 599.00 | | 35 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 244.00 | | 52 692.00 | 5 892 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 262.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 262.00 | 5 836 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 254.00 | | | 4 606 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 656.00 | | 52 690.00 | 1 166 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 333.00 | | 2.00 | 119 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 555.00 | 114 074.00 | | 1 222 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 489.00 | 54 835.00 | | 265 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 065.00 | 59 239.00 | | 957 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 427.00 | 184 754.00 | 334 885.00 | 823 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 745.00 | 612 745.00 | | 612 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 776.00 | 162 787.00 | 666 803.00 | 1 789 776.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 948.00 | | | 264 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VP Divers | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 857.00 | 288 857.00 | | 288 857.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 446.00 | 1 271 785.00 | 1 001 689.00 | 3 537 446.00 |