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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 974.00 | 4 156.00 | 13 818.00 | 17 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 594 503.00 | 502 208.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 609.00 | 463 940.00 | 212 669.00 | 676 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 830.00 | 972 550.00 | 110 280.00 | 1 082 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 658.00 | 2 035 150.00 | 4 360 508.00 | 6 395 658.00 |
BT Marchandises | 277 150.00 | | 277 150.00 | 277 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
BZ Autres créances | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 353 777.00 | | 353 777.00 | 353 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 457.00 | | 926 457.00 | 926 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 116.00 | 2 035 150.00 | 5 286 966.00 | 7 322 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 962.00 | 2 285 566.00 | | 2 541 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 775.00 | 256 395.00 | | 268 775.00 |
DK Provisions réglementées | 2 862.00 | 1 959.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 599.00 | 2 653 921.00 | | 2 923 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 286.00 | 1 402 092.00 | | 1 171 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 613.00 | 448 535.00 | | 387 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 703.00 | 518 622.00 | | 553 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 782.00 | 222 596.00 | | 246 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 204.00 | | |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | 3 198.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 366.00 | 2 598 852.00 | | 2 363 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 966.00 | 5 252 773.00 | | 5 286 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 472.00 | 1 045 013.00 | | 1 103 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 1 934.00 | | 2 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 613.00 | | | 387 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 887.00 | | 31 441.00 | 6 366 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 6 395 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 1 759 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 288.00 | | 13 940.00 | 4 610 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 012.00 | | 17 098.00 | 1 745 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 403.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 748.00 | 155 401.00 | | 1 879 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 910.00 | 58 748.00 | | 539 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 838.00 | 96 652.00 | | 1 339 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 010.00 | 60 455.00 | 251 012.00 | 387 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 703.00 | 553 703.00 | | 553 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 233.00 | 235 894.00 | 869 663.00 | 1 169 233.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 366.00 | 1 103 472.00 | 1 120 675.00 | 2 363 366.00 |