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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 242.00 | 3 791.00 | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 539 667.00 | 557 044.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 694.00 | 396 316.00 | 270 377.00 | 666 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 318.00 | 943 521.00 | 134 796.00 | 1 078 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 887.00 | 1 879 748.00 | 4 487 139.00 | 6 366 887.00 |
BT Marchandises | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 246 714.00 | | 246 714.00 | 246 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 634.00 | | 765 634.00 | 765 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 522.00 | 1 879 748.00 | 5 252 773.00 | 7 132 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 566.00 | 2 021 194.00 | | 2 285 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 395.00 | 264 372.00 | | 256 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | 1 056.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 921.00 | 2 396 623.00 | | 2 653 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 092.00 | 1 625 693.00 | | 1 402 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 535.00 | 506 103.00 | | 448 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 622.00 | 602 127.00 | | 518 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 596.00 | 285 667.00 | | 222 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | 175.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 852.00 | 3 019 765.00 | | 2 598 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 773.00 | 5 489 885.00 | | 5 252 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | 6 337.00 | | 1 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 535.00 | | | 448 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 096.00 | | 110 609.00 | 6 295 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 818.00 | 6 366 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 818.00 | 1 745 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 254.00 | | 4 034.00 | 4 606 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 258.00 | | 106 572.00 | 1 677 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 3.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 555.00 | 151 192.00 | | 1 728 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 831.00 | 55 078.00 | | 484 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 724.00 | 96 114.00 | | 1 243 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 573.00 | 59 562.00 | 247 308.00 | 446 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 622.00 | 518 622.00 | | 518 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 158.00 | 245 815.00 | 902 666.00 | 1 400 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 039.00 | | | 290 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 567.00 | 265 567.00 | | 265 567.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 852.00 | 1 057 498.00 | 1 149 975.00 | 2 598 852.00 |