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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 484 831.00 | 611 880.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 553.00 | 329 183.00 | 301 369.00 | 630 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 704.00 | 914 540.00 | 132 164.00 | 1 046 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 096.00 | 1 728 555.00 | 4 566 540.00 | 6 295 096.00 |
BT Marchandises | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
BZ Autres créances | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CF Disponibilités | 373 034.00 | | 373 034.00 | 373 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 344.00 | | 923 344.00 | 923 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 441.00 | 1 728 555.00 | 5 489 885.00 | 7 218 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 194.00 | 1 783 246.00 | | 2 021 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 372.00 | 237 947.00 | | 264 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056.00 | 437.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 623.00 | 2 131 632.00 | | 2 396 623.00 |
DP Provisions pour risques | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 693.00 | 1 618 219.00 | | 1 625 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 103.00 | 565 957.00 | | 506 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 127.00 | 629 358.00 | | 602 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 667.00 | 242 852.00 | | 285 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | 580.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 765.00 | 3 056 969.00 | | 3 019 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 885.00 | 5 262 097.00 | | 5 489 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 261.00 | 1 191 939.00 | | 1 188 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | 69 803.00 | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 008.00 | | 634 229.00 | 5 963 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 639.00 | 1 502.00 | 6 295 096.00 | 300 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 639.00 | 1 502.00 | 1 677 258.00 | 300 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 254.00 | | | 4 606 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 174.00 | | 634 225.00 | 1 345 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | 4.00 | 11 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 330.00 | 147 353.00 | 127.00 | 1 581 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 996.00 | 54 835.00 | | 429 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 333.00 | 92 518.00 | 127.00 | 1 151 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 257.00 | 58 683.00 | 243 658.00 | 505 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 127.00 | 602 127.00 | | 602 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 356.00 | 234 424.00 | 906 835.00 | 1 619 356.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 515.00 | | | 287 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 258.00 | | | 274 258.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 765.00 | 1 188 261.00 | 1 150 494.00 | 3 019 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |