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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 429 996.00 | 666 715.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 937.00 | 258 570.00 | 127 366.00 | 385 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 237.00 | 892 763.00 | 66 473.00 | 959 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 008.00 | 1 581 330.00 | 4 381 678.00 | 5 963 008.00 |
BT Marchandises | 290 825.00 | | 290 825.00 | 290 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
BZ Autres créances | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
CF Disponibilités | 239 724.00 | | 239 724.00 | 239 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 419.00 | | 880 419.00 | 880 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 427.00 | 1 581 330.00 | 5 262 097.00 | 6 843 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 246.00 | 1 548 526.00 | | 1 783 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 947.00 | 234 720.00 | | 237 947.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | 11.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 632.00 | 1 893 258.00 | | 2 131 632.00 |
DP Provisions pour risques | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 219.00 | 1 736 294.00 | | 1 618 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 957.00 | 638 762.00 | | 565 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 358.00 | 578 420.00 | | 629 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 852.00 | 233 747.00 | | 242 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 969.00 | 3 288 447.00 | | 3 056 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 097.00 | 5 255 202.00 | | 5 262 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 939.00 | 1 201 949.00 | | 1 191 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 803.00 | 2 730.00 | | 69 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 913.00 | | 28 646.00 | 5 936 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 5 963 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 1 345 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 254.00 | | | 4 606 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 583.00 | | 28 142.00 | 1 319 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 504.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 893.00 | 140 988.00 | 2 551.00 | 1 442 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 160.00 | 54 835.00 | | 375 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 732.00 | 86 152.00 | 2 551.00 | 1 067 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 075.00 | 57 817.00 | 240 062.00 | 563 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 358.00 | 629 358.00 | | 629 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 416.00 | 188 644.00 | 745 349.00 | 1 548 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 846.00 | | | 259 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 969.00 | 1 191 939.00 | 985 412.00 | 3 056 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |