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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 509 542.00 | | 3 509 542.00 | 3 509 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 712.00 | 375 160.00 | 721 551.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 703.00 | 190 626.00 | 184 076.00 | 374 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 879.00 | 877 106.00 | 67 773.00 | 944 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 913.00 | 1 442 893.00 | 4 494 020.00 | 5 936 913.00 |
BT Marchandises | 292 323.00 | | 292 323.00 | 292 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 267.00 | | 169 267.00 | 169 267.00 |
BZ Autres créances | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CF Disponibilités | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 182.00 | | 761 182.00 | 761 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 096.00 | 1 442 893.00 | 5 255 202.00 | 6 698 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 526.00 | 1 403 194.00 | | 1 548 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 720.00 | 145 331.00 | | 234 720.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 258.00 | 1 658 526.00 | | 1 893 258.00 |
DP Provisions pour risques | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 294.00 | 1 825 329.00 | | 1 736 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 762.00 | 823 480.00 | | 638 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 420.00 | 612 745.00 | | 578 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 747.00 | 274 352.00 | | 233 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 125.00 | 1 525.00 | | 101 125.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 13.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 447.00 | 3 537 446.00 | | 3 288 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 202.00 | 5 269 469.00 | | 5 255 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 949.00 | 1 271 785.00 | | 1 201 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 35 553.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 673.00 | | 117 820.00 | 5 836 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 12 580.00 | 5 936 913.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 12 580.00 | 1 319 583.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 254.00 | | | 4 606 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 346.00 | | 117 817.00 | 1 219 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 3.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 630.00 | 118 843.00 | 12 580.00 | 1 336 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 325.00 | 54 835.00 | | 320 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 305.00 | 64 007.00 | 12 580.00 | 1 016 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 672.00 | 97 386.00 | 321 816.00 | 638 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 420.00 | 578 420.00 | | 578 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 564.00 | 188 352.00 | 754 163.00 | 1 733 564.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 117.00 | | | 343 117.00 |
VP Divers | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 513.00 | 320 513.00 | | 320 513.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 447.00 | 1 201 949.00 | 1 075 979.00 | 3 288 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |