| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 975.00 | 100 734.00 | 58 242.00 | 158 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 900.00 | 102 598.00 | 61 302.00 | 163 900.00 |
BP En cours de production de services | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 644.00 | 17 376.00 | 1 173 268.00 | 1 190 644.00 |
BZ Autres créances | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CF Disponibilités | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 605.00 | 17 376.00 | 1 502 229.00 | 1 519 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 505.00 | 119 974.00 | 1 563 531.00 | 1 683 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 679 686.00 | 676 671.00 | | 679 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 9 044.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 743 176.00 | 735 216.00 | | 743 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 020.00 | 61 682.00 | | 33 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 020.00 | 620 386.00 | | 719 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | 47 819.00 | | 54 308.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 354.00 | 729 888.00 | | 820 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 531.00 | 1 465 104.00 | | 1 563 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 669 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 669 077.00 | |
FM Production stockée | | | 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 37 176.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | 22 348.00 | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 14 828.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 6 751.00 | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 493.00 | 3 404 260.00 | | 3 692 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 502.00 | 3 395 216.00 | | 3 678 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 991.00 | 9 044.00 | | 13 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 099.00 | | 36 724.00 | 160 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 924.00 | 163 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 924.00 | 158 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 175.00 | | 36 724.00 | 155 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 206.00 | 42 238.00 | 24 845.00 | 85 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | 42 238.00 | 24 845.00 | 83 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | 9 492.00 | 700.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584.00 | 9 492.00 | 700.00 | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 584.00 | 9 492.00 | 700.00 | 8 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 492.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 020.00 | 719 020.00 | | 719 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 793.00 | | | 1 169 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 878.00 | 24 155.00 | 8 723.00 | 32 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VP Divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 041.00 | 1 274 981.00 | 3 060.00 | 1 278 041.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 354.00 | 811 631.00 | 8 723.00 | 820 354.00 |