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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 295.00 | 94 487.00 | 87 808.00 | 182 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 220.00 | 96 351.00 | 102 868.00 | 199 220.00 |
BP En cours de production de services | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 994.00 | 8 700.00 | 991 294.00 | 999 994.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 600 214.00 | | 600 214.00 | 600 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 316.00 | 8 700.00 | 1 688 616.00 | 1 697 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 536.00 | 105 052.00 | 1 791 484.00 | 1 896 536.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 688 636.00 | 679 686.00 | | 688 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | 13 991.00 | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | 782 070.00 | 743 176.00 | | 782 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 718.00 | 33 020.00 | | 55 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 681.00 | 5 200.00 | | 30 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 663.00 | 719 020.00 | | 786 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | 54 308.00 | | 84 210.00 |
EA Autres dettes | 52 143.00 | 8 806.00 | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 414.00 | 820 354.00 | | 1 009 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 484.00 | 1 563 531.00 | | 1 791 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 024.00 | 811 631.00 | | 981 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 142.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 094.00 | 61 517.00 | 3 794 610.00 | 3 733 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 094.00 | 61 517.00 | 3 794 610.00 | 3 733 094.00 |
FM Production stockée | | | -16 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 4 892.00 | | 5 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 202.00 | 114 237.00 | | 122 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | 12 000.00 | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | 12 000.00 | | 19 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2 201.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | 8 078.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | 10 279.00 | | 16 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 1 721.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 9 926.00 | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 201.00 | 3 692 493.00 | | 3 819 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 267.00 | 3 678 502.00 | | 3 775 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 934.00 | 13 991.00 | | 43 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 900.00 | | 88 502.00 | 163 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 182.00 | 199 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 182.00 | 182 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 975.00 | | 76 502.00 | 158 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 12 000.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 598.00 | 31 768.00 | 38 015.00 | 102 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 734.00 | 31 768.00 | 38 015.00 | 100 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | | 8 676.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | | 8 676.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 376.00 | | 8 676.00 | 17 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 663.00 | 786 663.00 | | 786 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 989 554.00 | | | 989 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 613.00 | 27 223.00 | 28 391.00 | 55 613.00 |
VI Groupe et associés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 414.00 | 1 072 354.00 | 3 060.00 | 1 075 414.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 414.00 | 981 024.00 | 28 391.00 | 1 009 414.00 |