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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 558.00 | 14 843.00 | 2 715.00 | 17 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 567.00 | 16 707.00 | 17 860.00 | 34 567.00 |
BP En cours de production de services | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 990.00 | 8 700.00 | 223 290.00 | 231 990.00 |
BZ Autres créances | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CF Disponibilités | 756 795.00 | | 756 795.00 | 756 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 890.00 | 8 700.00 | 1 069 189.00 | 1 077 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 457.00 | 25 407.00 | 1 087 050.00 | 1 112 457.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 697 083.00 | 728 070.00 | | 697 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 877.00 | -30 987.00 | | -81 877.00 |
DL TOTAL (I) | 664 707.00 | 746 583.00 | | 664 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 610.00 | 28 430.00 | | 211 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 579.00 | 471 532.00 | | 171 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 35 923.00 | | 25 606.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 655.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 343.00 | 538 539.00 | | 422 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 050.00 | 1 285 123.00 | | 1 087 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 046.00 | 528 802.00 | | 418 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 348.00 | | 85.00 | 107 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 865.00 | 34 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 865.00 | 17 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 85.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 303.00 | 16 100.00 | 47 696.00 | 48 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | 16 100.00 | 47 696.00 | 46 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 221 550.00 | 221 550.00 | | 221 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 548.00 | 207 251.00 | 4 297.00 | 211 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 248.00 | 304 103.00 | 3 145.00 | 307 248.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 343.00 | 418 046.00 | 4 297.00 | 422 343.00 |