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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 423.00 | 46 439.00 | 43 984.00 | 90 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 348.00 | 48 303.00 | 59 044.00 | 107 348.00 |
BP En cours de production de services | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 642.00 | 8 700.00 | 752 942.00 | 761 642.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CF Disponibilités | 367 865.00 | | 367 865.00 | 367 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 779.00 | 8 700.00 | 1 226 078.00 | 1 234 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 126.00 | 57 004.00 | 1 285 123.00 | 1 342 126.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 728 070.00 | 688 636.00 | | 728 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 987.00 | 43 934.00 | | -30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 746 583.00 | 782 070.00 | | 746 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 430.00 | 55 718.00 | | 28 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 532.00 | 786 663.00 | | 471 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 923.00 | 84 210.00 | | 35 923.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 52 143.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 539.00 | 1 009 414.00 | | 538 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 123.00 | 1 791 484.00 | | 1 285 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 802.00 | 981 024.00 | | 528 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 105.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 529 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 336.00 | |
FM Production stockée | | | -2 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 080.00 | 19 475.00 | | 38 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 267.00 | 16 170.00 | | 17 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 813.00 | 3 305.00 | | 20 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 306.00 | 16 753.00 | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 532.00 | 3 819 201.00 | | 2 583 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 519.00 | 3 775 267.00 | | 2 614 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 987.00 | 43 934.00 | | -30 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 872.00 | 107 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 872.00 | 90 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 351.00 | 26 992.00 | 75 040.00 | 96 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | 26 992.00 | 75 040.00 | 94 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 532.00 | 471 532.00 | | 471 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 751 202.00 | 751 202.00 | | 751 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 391.00 | 18 653.00 | 9 738.00 | 28 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 377.00 | 846 317.00 | 3 060.00 | 849 377.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 539.00 | 528 802.00 | 9 738.00 | 538 539.00 |