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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 13 709.00 | 1 749.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 366.00 | 15 573.00 | 126 793.00 | 142 366.00 |
BP En cours de production de services | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 625.00 | 1 663.00 | 489 962.00 | 491 625.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CF Disponibilités | 551 805.00 | | 551 805.00 | 551 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 988.00 | 1 663.00 | 1 102 325.00 | 1 103 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 355.00 | 17 236.00 | 1 229 118.00 | 1 246 355.00 |
CU Autres participations | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 641 529.00 | 615 207.00 | | 641 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 751.00 | 30 822.00 | | -88 751.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 602 628.00 | 695 529.00 | | 602 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 263.00 | 154 954.00 | | 211 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 22 800.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 924.00 | 645 866.00 | | 310 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 172.00 | 122 756.00 | | 90 172.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 1 188.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 491.00 | 947 563.00 | | 626 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 118.00 | 1 643 092.00 | | 1 229 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 410.00 | 833 385.00 | | 468 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 467.00 | | 109 899.00 | 32 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | 109 899.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 483.00 | | 15 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 483.00 | | 13 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | 1 730.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 1 730.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | 351.00 | 1 730.00 | 3 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 924.00 | 310 924.00 | | 310 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 489 630.00 | 489 630.00 | | 489 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 198.00 | 53 117.00 | 132 528.00 | 211 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 310.00 | 547 165.00 | 3 145.00 | 550 310.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 491.00 | 468 410.00 | 132 528.00 | 626 491.00 |