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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 13 226.00 | 2 232.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 467.00 | 15 090.00 | 17 377.00 | 32 467.00 |
BP En cours de production de services | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 281.00 | 3 393.00 | 799 888.00 | 803 281.00 |
BZ Autres créances | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CF Disponibilités | 709 300.00 | | 709 300.00 | 709 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 108.00 | 3 393.00 | 1 625 715.00 | 1 629 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 575.00 | 18 483.00 | 1 643 092.00 | 1 661 575.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 615 207.00 | 697 083.00 | | 615 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | -81 877.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 695 529.00 | 664 707.00 | | 695 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 954.00 | 211 610.00 | | 154 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 13 500.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 866.00 | 171 579.00 | | 645 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 756.00 | 25 606.00 | | 122 756.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 48.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 563.00 | 422 343.00 | | 947 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 092.00 | 1 087 050.00 | | 1 643 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 385.00 | 418 046.00 | | 833 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 32 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 15 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 707.00 | 483.00 | 2 100.00 | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 483.00 | 2 100.00 | 14 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 1 730.00 | 7 037.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 1 730.00 | 7 037.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 1 730.00 | 7 037.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 866.00 | 645 866.00 | | 645 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 799 210.00 | 799 210.00 | | 799 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 893.00 | 40 714.00 | 114 179.00 | 154 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 162.00 | 902 017.00 | 3 145.00 | 905 162.00 |
VW T.V.A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 563.00 | 833 385.00 | 114 179.00 | 947 563.00 |