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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 163.00 | 250 856.00 | 45 307.00 | 296 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 303.00 | 251 996.00 | 47 307.00 | 299 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 601.00 | 90 391.00 | 768 211.00 | 858 601.00 |
BZ Autres créances | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CF Disponibilités | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 771.00 | 90 391.00 | 1 080 381.00 | 1 170 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 074.00 | 342 386.00 | 1 127 688.00 | 1 470 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DL TOTAL (I) | 394 295.00 | | | 394 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 596.00 | | | 446 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 393.00 | | | 733 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 688.00 | | | 1 127 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 059.00 | | | 711 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 508.00 | | 11 170.00 | 291 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 299 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 992.00 | | 9 170.00 | 286 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 2 000.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 886.00 | 38 109.00 | | 213 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 746.00 | 38 109.00 | | 212 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 132.00 | | | 750 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 505.00 | 58 505.00 | 16 000.00 | 74 505.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 527.00 | 954 527.00 | 2 000.00 | 956 527.00 |
VW T.V.A. | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 059.00 | 711 059.00 | 16 000.00 | 727 059.00 |