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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 11 455.00 | 20 081.00 | 31 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 948.00 | 193 381.00 | 139 567.00 | 332 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 074.00 | 209 427.00 | 161 648.00 | 371 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 019.00 | 2 093.00 | 1 172 926.00 | 1 175 019.00 |
BZ Autres créances | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CF Disponibilités | 756 340.00 | | 756 340.00 | 756 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 397.00 | 2 093.00 | 2 287 304.00 | 2 289 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 471.00 | 211 520.00 | 2 448 951.00 | 2 660 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 650.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 949 991.00 | 756 903.00 | | 949 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 243.00 | 193 439.00 | | 129 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 999.00 | 958 756.00 | | 1 087 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 024.00 | 549 280.00 | | 272 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | 5 478.00 | | 32 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 734.00 | 377 543.00 | | 353 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 682.00 | 624 418.00 | | 702 682.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 952.00 | 1 558 719.00 | | 1 360 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 951.00 | 2 517 475.00 | | 2 448 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 134.00 | | 179 157.00 | 290 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 217.00 | 371 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 217.00 | 364 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 544.00 | | 179 157.00 | 283 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 381.00 | 75 914.00 | 1 869.00 | 135 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 791.00 | 75 914.00 | 1 869.00 | 130 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 374.00 | | 81 281.00 | 83 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | 81 281.00 | 83 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 374.00 | | 81 281.00 | 83 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 734.00 | 353 734.00 | | 353 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 508.00 | 1 172 508.00 | | 1 172 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VC Groupe et associés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 690.00 | 58 467.00 | 212 223.00 | 270 690.00 |
VI Groupe et associés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
VP Divers | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 405.00 | 1 478 405.00 | 2 000.00 | 1 480 405.00 |
VW T.V.A. | 334 808.00 | 334 808.00 | | 334 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 952.00 | 1 148 729.00 | 212 223.00 | 1 360 952.00 |