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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 821.00 | 15 819.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 062.00 | 270 633.00 | 119 430.00 | 390 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 292.00 | 276 043.00 | 137 249.00 | 413 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 443.00 | 83 374.00 | 984 069.00 | 1 067 443.00 |
BZ Autres créances | 319 903.00 | | 319 903.00 | 319 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 438 997.00 | | 438 997.00 | 438 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 516.00 | 83 374.00 | 1 816 142.00 | 1 899 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 808.00 | 359 417.00 | 1 953 391.00 | 2 312 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 584 634.00 | | | 584 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
DL TOTAL (I) | 765 318.00 | | | 765 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 683.00 | | | 452 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 579.00 | | | 582 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 074.00 | | | 1 188 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 391.00 | | | 1 953 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 778.00 | | | 1 139 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 644.00 | | 87 917.00 | 399 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 269.00 | 413 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 269.00 | 406 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 054.00 | | 87 917.00 | 393 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 885.00 | 48 427.00 | 74 269.00 | 301 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 1 150.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 445.00 | 47 277.00 | 74 269.00 | 298 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 683.00 | 452 683.00 | | 452 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 394.00 | 967 394.00 | | 967 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VB T. V. A. | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VC Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 589.00 | 48 293.00 | 48 295.00 | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 934.00 | 1 406 934.00 | 2 000.00 | 1 408 934.00 |
VW T.V.A. | 249 117.00 | 249 117.00 | | 249 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 073.00 | 1 139 778.00 | 48 295.00 | 1 188 073.00 |