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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 3 440.00 | 1 150.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 055.00 | 298 445.00 | 94 610.00 | 393 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 645.00 | 301 885.00 | 97 760.00 | 399 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 524.00 | 83 374.00 | 908 150.00 | 991 524.00 |
BZ Autres créances | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CF Disponibilités | 248 402.00 | | 248 402.00 | 248 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 342.00 | 83 374.00 | 1 451 968.00 | 1 535 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 987.00 | 385 259.00 | 1 549 728.00 | 1 934 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 341 345.00 | | | 341 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
DL TOTAL (I) | 593 049.00 | | | 593 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 159.00 | | | 251 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 202.00 | | | 623 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 678.00 | | | 956 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 728.00 | | | 1 549 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 829.00 | | | 914 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 054.00 | | | 393 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 738.00 | 21 146.00 | | 280 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 1 150.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 448.00 | 19 996.00 | | 278 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 158.00 | 251 158.00 | | 251 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 474.00 | 891 474.00 | | 891 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VB T. V. A. | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VC Groupe et associés | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 317.00 | 40 467.00 | 41 849.00 | 82 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 883.00 | 1 234 883.00 | 2 000.00 | 1 236 883.00 |
VW T.V.A. | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 678.00 | 914 828.00 | 41 849.00 | 956 678.00 |