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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 5 266.00 | 22 513.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 765.00 | 125 525.00 | 130 240.00 | 255 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 134.00 | 135 381.00 | 154 753.00 | 290 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 142.00 | 83 374.00 | 960 768.00 | 1 044 142.00 |
BZ Autres créances | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 1 110 141.00 | | 1 110 141.00 | 1 110 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 096.00 | 83 374.00 | 2 362 722.00 | 2 446 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 230.00 | 218 755.00 | 2 517 475.00 | 2 736 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 756 903.00 | 584 634.00 | | 756 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 439.00 | 172 268.00 | | 193 439.00 |
DL TOTAL (I) | 958 756.00 | 765 318.00 | | 958 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 280.00 | 96 589.00 | | 549 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 56 222.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 543.00 | 452 683.00 | | 377 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 418.00 | 582 579.00 | | 624 418.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 719.00 | 1 188 074.00 | | 1 558 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 475.00 | 1 953 391.00 | | 2 517 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 292.00 | | 74 098.00 | 413 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 256.00 | 290 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 256.00 | 283 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 702.00 | | 74 098.00 | 406 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 043.00 | 55 557.00 | 196 219.00 | 276 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 453.00 | 55 557.00 | 196 219.00 | 271 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 543.00 | 377 543.00 | | 377 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 093.00 | 944 093.00 | | 944 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VC Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 296.00 | 528 231.00 | 20 065.00 | 548 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VP Divers | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 786.00 | 1 281 786.00 | 2 000.00 | 1 283 786.00 |
VW T.V.A. | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 719.00 | 1 538 654.00 | 20 065.00 | 1 558 719.00 |