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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 2 290.00 | 2 300.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 163.00 | 278 449.00 | 37 714.00 | 316 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 753.00 | 280 739.00 | 42 014.00 | 322 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 437.00 | 90 391.00 | 925 046.00 | 1 015 437.00 |
BZ Autres créances | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CF Disponibilités | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 855.00 | 90 391.00 | 1 223 464.00 | 1 313 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 608.00 | 371 129.00 | 1 265 479.00 | 1 636 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 535.00 | | | -44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 349 759.00 | | | 349 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 212.00 | | | 292 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 852.00 | | | 494 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 719.00 | | | 915 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 479.00 | | | 1 265 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 154.00 | | | 873 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 303.00 | | 23 450.00 | 299 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 3 450.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 163.00 | | 20 000.00 | 296 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 995.00 | 28 742.00 | | 251 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 150.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 855.00 | 27 592.00 | | 250 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 212.00 | 292 212.00 | | 292 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
UX Autres créances clients | 906 968.00 | | | 906 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 007.00 | 86 090.00 | 16 322.00 | 128 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 245.00 | 1 179 245.00 | 2 000.00 | 1 181 245.00 |
VW T.V.A. | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 071.00 | 873 154.00 | 16 322.00 | 915 071.00 |