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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 308 721.00 | 2 704 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 493.00 | 184 092.00 | 230 401.00 | 414 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 383.00 | 495 079.00 | 2 938 304.00 | 3 433 383.00 |
BT Marchandises | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BZ Autres créances | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CF Disponibilités | 138 918.00 | | 138 918.00 | 138 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 079.00 | | 438 079.00 | 438 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 462.00 | 495 079.00 | 3 376 383.00 | 3 871 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | -21 565.00 | | | -21 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 968 258.00 | | | 968 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 672.00 | | | 1 850 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 125.00 | | | 2 408 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 383.00 | | | 3 376 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 877.00 | | | 672 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 349.00 | | 13 034.00 | 3 420 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 475.00 | | 12 284.00 | 404 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 750.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 009.00 | 58 348.00 | | 128 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 009.00 | 58 348.00 | | 128 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 719.00 | 338 719.00 | | 338 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 672.00 | 115 424.00 | 481 986.00 | 1 850 672.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 568.00 | 81 498.00 | 1 070.00 | 82 568.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 125.00 | 672 877.00 | 481 986.00 | 2 408 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
ST Autres comptes | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 722.00 | | | 212 722.00 |