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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 608 721.00 | 2 404 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 3 587.00 | 2 621.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 972.00 | 413 386.00 | 3 586.00 | 416 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 842.00 | 1 025 694.00 | 2 414 148.00 | 3 439 842.00 |
BT Marchandises | 203 922.00 | | 203 922.00 | 203 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 045.00 | 1 025 694.00 | 2 739 351.00 | 3 765 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | -113 792.00 | | | -113 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
DL TOTAL (I) | 874 102.00 | | | 874 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 397.00 | | | 1 377 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 563.00 | | | 317 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
EA Autres dettes | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 250.00 | | | 1 865 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 351.00 | | | 2 739 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 988.00 | | | 611 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 342.00 | | 2 500.00 | 3 437 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 680.00 | | 2 500.00 | 420 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 385.00 | 49 587.00 | | 367 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 385.00 | 49 587.00 | | 367 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 893.00 | 123 632.00 | 516 727.00 | 1 376 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229.00 | 69 121.00 | 1 108.00 | 70 229.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 250.00 | 611 988.00 | 516 727.00 | 1 865 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
ST Autres comptes | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |