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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 608 721.00 | 2 404 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 123.00 | 244 750.00 | 172 373.00 | 417 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 013.00 | 855 737.00 | 2 580 276.00 | 3 436 013.00 |
BT Marchandises | 209 062.00 | | 209 062.00 | 209 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 345.00 | | 447 345.00 | 447 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 358.00 | 855 737.00 | 3 027 621.00 | 3 883 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 442.00 | | | -268 442.00 |
DL TOTAL (I) | 699 816.00 | | | 699 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 247.00 | | | 1 735 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 297.00 | | | 338 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
EA Autres dettes | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 805.00 | | | 2 327 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 621.00 | | | 3 027 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 817.00 | | | 2 327 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 383.00 | | 2 630.00 | 3 433 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 759.00 | | 2 630.00 | 416 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 358.00 | 60 659.00 | | 186 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 358.00 | 60 659.00 | | 186 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 721.00 | 300 000.00 | | 308 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 721.00 | 300 000.00 | | 308 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 721.00 | 300 000.00 | | 308 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 297.00 | 338 297.00 | | 338 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 247.00 | 119 627.00 | 488 160.00 | 1 735 247.00 |
VI Groupe et associés | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 359.00 | 95 289.00 | 1 070.00 | 96 359.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 805.00 | 610 097.00 | 590 247.00 | 2 327 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 732.00 | | | 174 732.00 |