| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 608 721.00 | 2 404 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 373.00 | 304 754.00 | 111 619.00 | 416 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 461.00 | 915 741.00 | 2 519 720.00 | 3 435 461.00 |
BT Marchandises | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 462.00 | 915 741.00 | 2 945 721.00 | 3 861 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | -220 829.00 | | | -220 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DL TOTAL (I) | 739 990.00 | | | 739 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 096.00 | | | 1 616 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 382.00 | | | 357 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
EA Autres dettes | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 731.00 | | | 2 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 721.00 | | | 2 945 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 676.00 | | | 615 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 013.00 | | 198.00 | 3 436 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 435 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 418 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 389.00 | | | 419 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 198.00 | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 016.00 | 60 754.00 | 750.00 | 247 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 016.00 | 60 754.00 | 750.00 | 247 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 382.00 | 357 382.00 | | 357 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 620.00 | 117 217.00 | 498 964.00 | 1 615 620.00 |
VI Groupe et associés | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688.00 | 91 420.00 | 1 268.00 | 92 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 731.00 | 615 676.00 | 590 616.00 | 2 205 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
ST Autres comptes | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |