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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 608 721.00 | 2 404 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 4 671.00 | 1 537.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 898.00 | 415 418.00 | 6 481.00 | 421 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 767.00 | 1 028 810.00 | 2 415 957.00 | 3 444 767.00 |
BT Marchandises | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 329.00 | | 464 329.00 | 464 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 096.00 | 1 028 810.00 | 2 880 287.00 | 3 909 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | -46 543.00 | | | -46 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 927.00 | | | 1 100 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 262.00 | | | 1 253 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 397.00 | | | 284 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 359.00 | | | 1 779 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 287.00 | | | 2 880 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 899.00 | | | 651 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 842.00 | | 4 926.00 | 3 439 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3 201.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 3 444 767.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 180.00 | | 4 926.00 | 423 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 972.00 | 3 116.00 | | 416 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 972.00 | 3 116.00 | | 416 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 397.00 | 284 397.00 | | 284 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 262.00 | 125 801.00 | 525 917.00 | 1 253 262.00 |
VI Groupe et associés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 396.00 | 86 290.00 | 1 106.00 | 87 396.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 359.00 | 651 899.00 | 525 917.00 | 1 779 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
ST Autres comptes | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |