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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 460.00 | 608 721.00 | 2 404 738.00 | 3 013 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 5 504.00 | 704.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 922.00 | 418 353.00 | 11 570.00 | 429 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 791.00 | 1 032 578.00 | 2 420 213.00 | 3 452 791.00 |
BT Marchandises | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 143.00 | | 468 143.00 | 468 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 934.00 | 1 032 578.00 | 2 888 356.00 | 3 920 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DH Report à nouveau | 180 282.00 | | | 180 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 306.00 | | | 1 223 306.00 |
DP Provisions pour risques | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 329.00 | | | 1 128 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
EA Autres dettes | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 540.00 | | | 1 650 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 356.00 | | | 2 888 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 101.00 | | | 651 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 767.00 | | 8 024.00 | 3 444 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 460.00 | | | 3 013 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 106.00 | | 8 024.00 | 428 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 088.00 | 3 768.00 | | 420 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088.00 | 3 768.00 | | 420 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 510.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 721.00 | | | 608 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 721.00 | 14 510.00 | | 608 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 879.00 | 244 879.00 | | 244 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 460.00 | 128 021.00 | 535 320.00 | 1 127 460.00 |
VI Groupe et associés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 280.00 | 94 174.00 | 1 106.00 | 95 280.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 540.00 | 651 101.00 | 535 320.00 | 1 650 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |