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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 232 658.00 | 26 853.00 | 205 805.00 | 232 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 414.00 | 133 232.00 | 121 182.00 | 254 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 874.00 | 106 213.00 | 41 662.00 | 147 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 137.00 | 266 298.00 | 406 839.00 | 673 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 529.00 | | 475 529.00 | 475 529.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 494.00 | | 805 494.00 | 805 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 630.00 | 266 298.00 | 1 212 332.00 | 1 478 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 760.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 413 418.00 | 342 772.00 | | 413 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 95 417.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 691 849.00 | 638 949.00 | | 691 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 693.00 | 116 742.00 | | 278 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 131 290.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 025.00 | 135 805.00 | | 151 025.00 |
EA Autres dettes | 21 376.00 | 20 376.00 | | 21 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 7 580.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 483.00 | 411 794.00 | | 520 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 332.00 | 1 050 743.00 | | 1 212 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 074.00 | 329 239.00 | | 288 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 377.00 | | 310 335.00 | 474 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 908.00 | 68 668.00 | 673 137.00 | 42 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | 68 068.00 | 658 539.00 | 42 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 430.00 | | 308 085.00 | 461 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 2 250.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 378.00 | 84 883.00 | 47 963.00 | 229 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 378.00 | 84 883.00 | 47 963.00 | 229 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 600.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 475 529.00 | | | 475 529.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 693.00 | 46 284.00 | 119 042.00 | 278 693.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VP Divers | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 984.00 | 525 559.00 | 2 425.00 | 527 984.00 |
VW T.V.A. | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 483.00 | 288 074.00 | 119 042.00 | 520 483.00 |