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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 244 068.00 | 65 355.00 | 178 713.00 | 244 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 986.00 | 248 901.00 | 13 086.00 | 261 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 448.00 | 66 332.00 | 57 116.00 | 123 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 657.00 | 380 588.00 | 383 069.00 | 763 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 417.00 | 43 438.00 | 353 979.00 | 397 417.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 885.00 | 43 438.00 | 836 447.00 | 879 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 542.00 | 424 026.00 | 1 219 516.00 | 1 643 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 491 346.00 | 545 034.00 | | 491 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 073.00 | -53 688.00 | | 66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 769 876.00 | 703 804.00 | | 769 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 080.00 | 164 336.00 | | 164 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 174.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 96 813.00 | | 162 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 95 213.00 | | 97 515.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 24 276.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 639.00 | 380 813.00 | | 449 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 516.00 | 1 084 616.00 | | 1 219 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 917.00 | | 57 471.00 | 726 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 763 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 730.00 | 653 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 845.00 | | 50 981.00 | 622 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 072.00 | | 6 490.00 | 104 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 179.00 | 35 140.00 | 20 730.00 | 366 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 179.00 | 35 140.00 | 20 730.00 | 366 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 2 760.00 | 3 240.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 345 292.00 | 345 292.00 | | 345 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 080.00 | 28 469.00 | 93 501.00 | 164 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 896.00 | 421 165.00 | 4 731.00 | 425 896.00 |
VW T.V.A. | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 639.00 | 314 028.00 | 93 501.00 | 449 639.00 |