| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 243 226.00 | 45 906.00 | 197 320.00 | 243 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 894.00 | 208 988.00 | 51 906.00 | 260 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 97 141.00 | 15 032.00 | 112 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 283.00 | 352 036.00 | 301 248.00 | 653 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
BN En cours de production de biens | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 889.00 | 43 438.00 | 558 451.00 | 601 889.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 512.00 | 43 438.00 | 1 031 074.00 | 1 074 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 795.00 | 395 473.00 | 1 332 322.00 | 1 727 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | 9 176.00 | | 12 336.00 |
DG Autres réserves | 542 717.00 | 482 673.00 | | 542 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 63 204.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 757 492.00 | 755 053.00 | | 757 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 886.00 | 232 684.00 | | 187 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 228.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 092.00 | 174 215.00 | | 235 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 851.00 | 132 810.00 | | 117 851.00 |
EA Autres dettes | 33 827.00 | 22 763.00 | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 830.00 | 562 699.00 | | 574 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 322.00 | 1 317 753.00 | | 1 332 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 682.00 | 375 204.00 | | 423 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 178.00 | | 14 037.00 | 673 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 13 398.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 32 332.00 | 653 283.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 32 332.00 | 639 886.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 180.00 | | 14 037.00 | 659 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 102.00 | 67 162.00 | 27 228.00 | 312 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 102.00 | 67 162.00 | 27 228.00 | 312 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 438.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 092.00 | 235 092.00 | | 235 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 549 764.00 | 549 764.00 | | 549 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 886.00 | 36 737.00 | 73 393.00 | 187 886.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 928.00 | 654 653.00 | 1 275.00 | 655 928.00 |
VW T.V.A. | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 830.00 | 423 682.00 | 73 393.00 | 574 830.00 |